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万家鑫怡债券C(016929)

2025-01-27     1.05890.1703%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123030323进出03134,582,517.8114.9765
224001124附息国债11126,554,419.8914.08237
322020822国开08115,023,263.0112.80382
421020521国开0580,372,868.498.9496
523020323国开0374,602,786.898.30314