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光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)

2025-01-27     1.03660.0579%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120020320国开035,161,028.6912.92265
211241202324北京银行CD0232,995,275.617.505
311241102924平安银行CD0292,992,858.287.4918
411240506524建设银行CD0652,989,100.797.482
511240911924浦发银行CD1192,986,944.747.488
611240813024中信银行CD1302,986,944.747.488