鑫元恒鑫收益增强D(017583)

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基金概况

财务数据

2025-06-13 1.0573

-0.2265%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240415	24农发15	20,278,328.77	21.95	73
2	220220	22国开20	10,704,665.75	11.59	130
3	230203	23国开03	10,334,835.62	11.18	392
4	240403	24农发03	10,089,616.44	10.92	148
5	019740	24国债09	5,581,699.86	6.04	2743
6	113042	上银转债	1,195,604.85	1.29	849
7	113052	兴业转债	1,169,323.29	1.27	1120
8	113062	常银转债	1,026,577.14	1.11	474
9	110059	浦发转债	979,820.14	1.06	770
10	113641	华友转债	830,775.16	0.90	759
11	123229	艾录转债	704,236.75	0.76	47
12	113037	紫银转债	569,875.93	0.62	366
13	118005	天奈转债	566,530.10	0.61	190
14	110073	国投转债	563,526.03	0.61	471
15	113065	齐鲁转债	561,193.15	0.61	621
16	128129	青农转债	537,890.00	0.58	368
17	127062	垒知转债	465,544.66	0.50	72
18	127049	希望转2	453,209.21	0.49	504
19	110075	南航转债	428,058.15	0.46	418
20	127099	盛航转债	346,426.88	0.37	123
21	127096	泰坦转债	345,908.00	0.37	12
22	113677	华懋转债	311,709.26	0.34	255
23	123108	乐普转2	299,594.09	0.32	175
24	113605	大参转债	278,274.56	0.30	216
25	111010	立昂转债	269,112.47	0.29	434
26	123150	九强转债	257,899.97	0.28	243
27	113632	鹤21转债	251,667.67	0.27	335
28	111018	华康转债	250,276.69	0.27	198
29	113053	隆22转债	241,272.38	0.26	465
30	123114	三角转债	226,756.73	0.25	189
31	113049	长汽转债	225,994.52	0.24	352
32	113059	福莱转债	199,138.68	0.22	437
33	123124	晶瑞转2	198,521.26	0.21	90
34	127038	国微转债	185,600.59	0.20	260
35	110062	烽火转债	166,490.66	0.18	423
36	123138	丝路转债	162,915.78	0.18	30
37	128136	立讯转债	159,792.10	0.17	367
38	127027	能化转债	158,840.35	0.17	226
39	113655	欧22转债	156,889.37	0.17	299
40	110081	闻泰转债	155,321.46	0.17	569
41	123104	卫宁转债	147,972.84	0.16	246
42	113633	科沃转债	145,686.54	0.16	185
43	113606	荣泰转债	142,588.78	0.15	149
44	127039	北港转债	140,478.71	0.15	249
45	118022	锂科转债	136,496.08	0.15	309
46	113647	禾丰转债	134,847.21	0.15	359
47	113661	福22转债	132,461.13	0.14	295
48	123230	金钟转债	127,977.90	0.14	67
49	118040	宏微转债	125,817.73	0.14	124
50	118015	芯海转债	124,781.10	0.14	135
51	123107	温氏转债	120,691.84	0.13	674
52	110085	通22转债	111,618.36	0.12	655
53	113056	重银转债	105,762.18	0.11	849
54	127103	东南转债	105,454.17	0.11	323
55	110087	天业转债	105,386.34	0.11	392
56	113651	松霖转债	104,719.23	0.11	134
57	113643	风语转债	104,654.71	0.11	134
58	118025	奕瑞转债	97,980.50	0.11	244
59	118033	华特转债	97,445.41	0.11	177
60	127045	牧原转债	96,777.73	0.10	656
61	113616	韦尔转债	93,478.65	0.10	273
62	123189	晓鸣转债	92,395.62	0.10	103
63	118008	海优转债	92,227.57	0.10	181
64	110076	华海转债	90,169.42	0.10	246
65	127042	嘉美转债	89,642.08	0.10	221
66	127044	蒙娜转债	88,903.67	0.10	116
67	123165	回天转债	88,401.53	0.10	215
68	123176	精测转2	88,331.63	0.10	201
69	127073	天赐转债	87,112.53	0.09	333
70	127056	中特转债	86,719.78	0.09	295
71	123155	中陆转债	86,464.15	0.09	63
72	110086	精工转债	86,019.18	0.09	341
73	127060	湘佳转债	84,398.75	0.09	99
74	127025	冀东转债	83,706.63	0.09	140
75	113064	东材转债	82,318.66	0.09	330
76	118049	汇成转债	81,110.33	0.09	197
77	110089	兴发转债	80,473.75	0.09	373
78	123195	蓝晓转02	78,837.82	0.09	81
79	127069	小熊转债	77,245.02	0.08	151
80	118003	华兴转债	77,112.10	0.08	125
81	113033	利群转债	75,569.30	0.08	264
82	118032	建龙转债	75,356.82	0.08	221
83	113649	丰山转债	73,029.38	0.08	182
84	118035	国力转债	72,435.28	0.08	237
85	113638	台21转债	72,084.77	0.08	200
86	111004	明新转债	71,539.68	0.08	278
87	123071	天能转债	71,509.36	0.08	206
88	123168	惠云转债	71,376.10	0.08	131
89	127070	大中转债	71,360.47	0.08	228
90	127024	盈峰转债	71,302.41	0.08	267
91	123193	海能转债	70,634.65	0.08	181
92	118000	嘉元转债	70,477.10	0.08	181
93	128134	鸿路转债	70,429.81	0.08	260
94	111014	李子转债	70,414.84	0.08	209
95	123200	海泰转债	68,659.65	0.07	84
96	123142	申昊转债	64,313.33	0.07	71
97	123162	东杰转债	63,106.63	0.07	88
98	113652	伟22转债	63,063.15	0.07	316
99	123085	万顺转2	62,634.83	0.07	139
100	110094	众和转债	62,289.01	0.07	179
101	113579	健友转债	60,665.33	0.07	129
102	110093	神马转债	60,134.03	0.07	534
103	118024	冠宇转债	59,242.82	0.06	582
104	118011	银微转债	58,616.38	0.06	90
105	113045	环旭转债	57,950.62	0.06	493
106	113047	旗滨转债	54,419.61	0.06	229
107	127066	科利转债	54,132.84	0.06	319
108	127017	万青转债	53,469.00	0.06	120
109	123091	长海转债	53,199.57	0.06	162
110	118038	金宏转债	52,814.41	0.06	249
111	123188	水羊转债	52,001.86	0.06	192
112	113624	正川转债	51,490.33	0.06	73
113	113058	友发转债	50,747.16	0.05	351
114	123049	维尔转债	48,862.91	0.05	23
115	113631	皖天转债	48,314.50	0.05	228
116	127046	百润转债	47,951.52	0.05	147
117	113676	荣23转债	47,419.37	0.05	238
118	113648	巨星转债	44,728.08	0.05	288
119	123113	仙乐转债	44,721.62	0.05	329
120	118009	华锐转债	44,040.44	0.05	152
121	113627	太平转债	44,036.77	0.05	238
122	127094	红墙转债	43,325.42	0.05	84
123	113680	丽岛转债	42,315.04	0.05	63
124	123183	海顺转债	40,886.90	0.04	170
125	113671	武进转债	40,355.14	0.04	108
126	110095	双良转债	40,067.52	0.04	405
127	127089	晶澳转债	39,598.18	0.04	746
128	113673	岱美转债	36,667.31	0.04	252
129	118012	微芯转债	36,121.24	0.04	177
130	118010	洁特转债	34,427.88	0.04	116
131	128121	宏川转债	33,899.36	0.04	188
132	113030	东风转债	33,748.28	0.04	49
133	113670	金23转债	33,450.74	0.04	190
134	113054	绿动转债	33,286.52	0.04	355
135	113679	芯能转债	33,078.62	0.04	185
136	123180	浙矿转债	32,925.10	0.04	151
137	123151	康医转债	32,577.20	0.04	178
138	113545	金能转债	32,514.25	0.04	158
139	128124	科华转债	31,731.62	0.03	35
140	128109	楚江转债	31,570.88	0.03	147
141	123197	光力转债	27,360.32	0.03	150
142	128097	奥佳转债	26,897.62	0.03	149
143	123179	立高转债	26,808.92	0.03	228
144	123154	火星转债	26,724.92	0.03	221
145	113563	柳药转债	26,558.10	0.03	200
146	123144	裕兴转债	20,757.62	0.02	157
147	113650	博22转债	10,916.05	0.01	167

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