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招商瑞利灵活配置混合(LOF)C(018007)

2025-01-27     1.8501-0.6818%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974024国债0994,580,013.045.352714
219021519国开1554,866,780.823.1087
324020824国开0851,263,013.702.90393
424041524农发1551,119,041.102.8941
501975824国债21401,751.120.02428