富国裕利债券E(018187)

基金业绩

净值分析
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投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1042

0.0272%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	2028003	20平安银行永续债01	341,804,622.95	5.67	52
2	2028017	20农业银行永续债01	257,137,027.40	4.26	86
3	240011	24附息国债11	174,012,327.35	2.89	237
4	2028023	20招商银行永续债01	154,550,589.04	2.56	48
5	312400001	24工行TLAC非资本债01A	133,418,109.59	2.21	55
6	127089	晶澳转债	46,904,612.54	0.78	586
7	113064	东材转债	36,320,071.23	0.60	321
8	110062	烽火转债	35,828,749.83	0.59	383
9	110059	浦发转债	35,294,155.64	0.59	830
10	113048	晶科转债	32,672,331.58	0.54	328
11	123212	立中转债	29,781,852.25	0.49	281
12	118031	天23转债	29,754,834.25	0.49	603
13	128127	文科转债	25,231,976.71	0.42	87
14	113641	华友转债	23,927,187.12	0.40	719
15	118022	锂科转债	23,412,637.60	0.39	251
16	123236	家联转债	22,960,776.62	0.38	229
17	123119	康泰转2	21,968,862.99	0.36	297
18	127078	优彩转债	21,756,046.84	0.36	213
19	110087	天业转债	20,786,780.49	0.34	382
20	118034	晶能转债	20,303,170.56	0.34	673
21	113685	升24转债	18,831,523.52	0.31	471
22	113545	金能转债	18,631,956.44	0.31	143
23	113654	永02转债	17,772,602.74	0.29	241
24	118040	宏微转债	16,644,494.79	0.28	139
25	113047	旗滨转债	16,145,813.64	0.27	278
26	113059	福莱转债	15,301,347.95	0.25	503
27	127073	天赐转债	15,007,964.72	0.25	374
28	127027	能化转债	14,651,442.52	0.24	262
29	128144	利民转债	13,976,645.89	0.23	314
30	127076	中宠转2	13,505,687.34	0.22	263
31	111000	起帆转债	13,063,152.00	0.22	239
32	118000	嘉元转债	13,029,090.41	0.22	177
33	118005	天奈转债	12,387,989.59	0.21	260
34	127088	赫达转债	12,314,751.76	0.20	241
35	123214	东宝转债	12,302,091.94	0.20	88
36	111018	华康转债	11,582,613.70	0.19	221
37	123240	楚天转债	11,328,277.47	0.19	286
38	123162	东杰转债	11,142,426.49	0.18	72
39	113680	丽岛转债	10,621,120.55	0.18	59
40	113653	永22转债	10,531,039.79	0.17	204
41	128129	青农转债	10,320,374.70	0.17	388
42	127091	科数转债	10,064,284.93	0.17	318
43	127083	山路转债	9,704,646.12	0.16	260
44	118012	微芯转债	9,448,289.08	0.16	162
45	127086	恒邦转债	9,407,554.41	0.16	318
46	127031	洋丰转债	9,268,402.97	0.15	261
47	113636	甬金转债	9,178,654.34	0.15	268
48	118032	建龙转债	8,694,253.87	0.14	215
49	110093	神马转债	8,525,218.80	0.14	337
50	127070	大中转债	7,772,924.73	0.13	238
51	123172	漱玉转债	7,413,406.00	0.12	206
52	113623	凤21转债	7,361,166.54	0.12	327
53	113661	福22转债	7,225,813.94	0.12	313
54	123217	富仕转债	7,040,128.32	0.12	181
55	127061	美锦转债	6,993,407.73	0.12	168
56	127098	欧晶转债	6,687,849.12	0.11	140
57	123233	凯盛转债	6,587,935.89	0.11	248
58	127105	龙星转债	6,504,880.57	0.11	202
59	113640	苏利转债	6,497,950.68	0.11	297
60	123215	铭利转债	6,303,529.23	0.10	119
61	123076	强力转债	6,036,150.27	0.10	96
62	123169	正海转债	5,986,021.99	0.10	309
63	118023	广大转债	5,709,499.18	0.09	272
64	118038	金宏转债	5,457,378.09	0.09	253
65	127103	东南转债	5,189,754.23	0.09	310
66	123188	水羊转债	4,563,044.28	0.08	190
67	128117	道恩转债	4,413,669.06	0.07	69
68	123108	乐普转2	4,313,627.40	0.07	209
69	118024	冠宇转债	4,308,568.13	0.07	593
70	123180	浙矿转债	4,244,075.62	0.07	123
71	123179	立高转债	4,102,487.63	0.07	304
72	113052	兴业转债	3,582,063.35	0.06	1077
73	123211	阳谷转债	3,581,904.81	0.06	133
74	118009	华锐转债	3,327,348.15	0.06	160
75	113660	寿22转债	3,001,308.23	0.05	74
76	123196	正元转02	2,903,457.39	0.05	128
77	123199	山河转债	2,883,643.02	0.05	83
78	110086	精工转债	2,746,891.23	0.05	304
79	118043	福立转债	2,658,775.34	0.04	259
80	111005	富春转债	2,365,428.21	0.04	148
81	127071	天箭转债	2,265,514.52	0.04	133
82	123071	天能转债	1,697,317.81	0.03	168
83	127087	星帅转2	1,667,513.56	0.03	119
84	127060	湘佳转债	1,529,277.00	0.03	140
85	110090	爱迪转债	1,480,790.14	0.02	311
86	123120	隆华转债	1,393,409.18	0.02	185
87	118033	华特转债	1,227,558.72	0.02	215
88	113633	科沃转债	1,092,131.96	0.02	169
89	118042	奥维转债	1,086,762.47	0.02	234
90	127059	永东转2	973,483.41	0.02	117
91	128121	宏川转债	967,525.15	0.02	207
92	113679	芯能转债	758,123.97	0.01	197
93	123165	回天转债	757,451.38	0.01	203
94	123113	仙乐转债	597,035.64	0.01	303
95	127040	国泰转债	511,023.79	0.01	294
96	128081	海亮转债	497,309.95	0.01	465
97	113609	永安转债	492,687.62	0.01	108
98	113068	金铜转债	469,917.49	0.01	335
99	113056	重银转债	436,461.12	0.01	843
100	113037	紫银转债	431,107.33	0.01	365
101	127018	本钢转债	415,612.26	0.01	276
102	113655	欧22转债	397,658.84	0.01	356
103	111019	宏柏转债	388,730.28	0.01	203
104	123197	光力转债	386,379.30	0.01	121
105	113542	好客转债	372,370.33	0.01	121
106	128097	奥佳转债	359,522.62	0.01	152
107	113530	大丰转债	320,020.51	0.01	101
108	127049	希望转2	314,734.80	0.01	471
109	113054	绿动转债	280,442.04	0.00	334
110	113058	友发转债	272,752.90	0.00	336
111	128105	长集转债	269,216.09	0.00	121
112	113649	丰山转债	255,680.47	0.00	164
113	113532	海环转债	249,887.12	0.00	112
114	111001	山玻转债	240,486.82	0.00	87
115	127016	鲁泰转债	231,715.74	0.00	353
116	110084	贵燃转债	211,918.84	0.00	202
117	128131	崇达转2	188,476.35	0.00	181
118	110064	建工转债	184,184.78	0.00	190
119	113042	上银转债	183,680.65	0.00	812
120	128066	亚泰转债	181,697.90	0.00	75
121	123155	中陆转债	181,619.59	0.00	46
122	123063	大禹转债	175,795.59	0.00	165
123	113044	大秦转债	174,713.29	0.00	240
124	127066	科利转债	166,106.98	0.00	266
125	128133	奇正转债	164,441.43	0.00	165
126	113608	威派转债	149,576.43	0.00	41
127	123150	九强转债	145,888.61	0.00	196
128	128125	华阳转债	143,878.71	0.00	118
129	123225	翔丰转债	141,533.58	0.00	142
130	127024	盈峰转债	140,840.47	0.00	224
131	113021	中信转债	115,033.52	0.00	411
132	123178	花园转债	114,640.97	0.00	296
133	123149	通裕转债	114,244.08	0.00	230
134	113065	齐鲁转债	112,523.62	0.00	619
135	128130	景兴转债	106,119.92	0.00	240
136	113030	东风转债	105,972.05	0.00	72
137	127020	中金转债	98,812.02	0.00	455
138	123107	温氏转债	96,960.22	0.00	722
139	127015	希望转债	96,842.69	0.00	170
140	113069	博23转债	94,948.67	0.00	302
141	123146	中环转2	90,892.82	0.00	149
142	113657	再22转债	86,796.58	0.00	187
143	113051	节能转债	85,736.02	0.00	178
144	113667	春23转债	84,874.55	0.00	174
145	127102	浙建转债	78,922.30	0.00	244
146	127032	苏行转债	66,727.35	0.00	423
147	113681	镇洋转债	65,479.58	0.00	141
148	110063	鹰19转债	65,216.47	0.00	98
149	113046	金田转债	64,354.19	0.00	265
150	128141	旺能转债	63,885.76	0.00	365
151	110079	杭银转债	63,254.68	0.00	838
152	113050	南银转债	59,765.97	0.00	661
153	113625	江山转债	58,990.34	0.00	115
154	113584	家悦转债	58,574.25	0.00	212
155	113549	白电转债	58,280.17	0.00	114
156	123059	银信转债	57,874.57	0.00	36
157	128071	合兴转债	57,817.47	0.00	89
158	113628	晨丰转债	56,302.12	0.00	73
159	118013	道通转债	54,687.34	0.00	341
160	113055	成银转债	51,857.87	0.00	121
161	113651	松霖转债	51,664.66	0.00	77
162	113024	核建转债	50,501.01	0.00	215
163	110075	南航转债	50,214.58	0.00	462
164	127030	盛虹转债	49,646.41	0.00	171
165	123161	强联转债	46,599.89	0.00	222
166	111010	立昂转债	45,050.08	0.00	475
167	127085	韵达转债	44,272.93	0.00	360
168	123085	万顺转2	44,157.14	0.00	97
169	128095	恩捷转债	41,320.95	0.00	47
170	118041	星球转债	40,164.80	0.00	225
171	113579	健友转债	39,304.13	0.00	134
172	123184	天阳转债	38,096.73	0.00	115
173	113627	太平转债	37,314.63	0.00	242
174	127052	西子转债	36,978.75	0.00	245
175	113652	伟22转债	34,174.74	0.00	204
176	110070	凌钢转债	33,999.86	0.00	55
177	127051	博杰转债	33,539.43	0.00	119
178	128072	翔鹭转债	31,201.10	0.00	24
179	128109	楚江转债	29,900.31	0.00	142
180	123147	中辰转债	29,232.31	0.00	91
181	127055	精装转债	28,502.33	0.00	40
182	113647	禾丰转债	27,951.68	0.00	328
183	128132	交建转债	27,881.94	0.00	227
184	123127	耐普转债	27,849.82	0.00	52
185	123224	宇邦转债	27,669.27	0.00	83
186	113062	常银转债	27,646.45	0.00	501
187	123039	开润转债	27,357.77	0.00	65
188	113668	鹿山转债	27,066.21	0.00	51
189	123112	万讯转债	25,823.46	0.00	55
190	123078	飞凯转债	25,808.60	0.00	109
191	113631	皖天转债	25,555.51	0.00	266
192	110067	华安转债	25,399.97	0.00	326
193	123166	蒙泰转债	25,389.56	0.00	69
194	127022	恒逸转债	25,069.33	0.00	184
195	123222	博俊转债	24,515.84	0.00	112
196	127026	超声转债	24,402.98	0.00	223
197	111015	东亚转债	24,017.06	0.00	184
198	123237	佳禾转债	23,847.79	0.00	152
199	113658	密卫转债	23,774.90	0.00	169
200	118003	华兴转债	23,582.51	0.00	226
201	123193	海能转债	23,366.33	0.00	170
202	127067	恒逸转2	22,979.83	0.00	118
203	123121	帝尔转债	22,684.07	0.00	207
204	113534	鼎胜转债	22,492.87	0.00	73
205	123160	泰福转债	21,794.92	0.00	58
206	110085	通22转债	21,010.01	0.00	697
207	113574	华体转债	20,894.84	0.00	19
208	123204	金丹转债	20,563.33	0.00	136
209	123109	昌红转债	19,975.70	0.00	149
210	113039	嘉泽转债	19,736.46	0.00	99
211	127081	中旗转债	19,661.30	0.00	147
212	113669	景23转债	19,646.71	0.00	250
213	123087	明电转债	19,432.44	0.00	53
214	118004	博瑞转债	19,267.75	0.00	87
215	113673	岱美转债	19,021.28	0.00	240
216	128120	联诚转债	18,963.21	0.00	29
217	127082	亚科转债	18,764.49	0.00	189
218	128128	齐翔转2	18,577.28	0.00	164
219	123130	设研转债	18,462.03	0.00	103
220	118028	会通转债	17,647.98	0.00	249
221	118015	芯海转债	16,567.70	0.00	168
222	123207	冠中转债	16,500.85	0.00	61
223	123218	宏昌转债	16,463.69	0.00	114
224	123235	亿田转债	16,426.49	0.00	62
225	123230	金钟转债	16,323.96	0.00	68
226	123124	晶瑞转2	16,185.55	0.00	115
227	123122	富瀚转债	16,053.32	0.00	155
228	113033	利群转债	16,025.09	0.00	314
229	128070	智能转债	15,991.73	0.00	15
230	123227	雅创转债	15,888.00	0.00	119
231	118035	国力转债	15,726.55	0.00	241
232	123159	崧盛转债	15,618.46	0.00	87
233	128136	立讯转债	15,521.24	0.00	351
234	123090	三诺转债	15,042.74	0.00	145
235	123100	朗科转债	14,937.81	0.00	78
236	118011	银微转债	14,573.79	0.00	98
237	110052	贵广转债	14,560.28	0.00	21
238	127096	泰坦转债	13,530.48	0.00	9
239	113676	荣23转债	12,195.92	0.00	208
240	127075	百川转2	12,072.74	0.00	154
241	110082	宏发转债	9,857.90	0.00	281
242	110076	华海转债	9,049.34	0.00	296
243	123234	中能转债	7,229.90	0.00	88
244	123133	佩蒂转债	6,135.14	0.00	207
245	113656	嘉诚转债	1,110.74	0.00	135