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中银嘉享3个月定期开放债券D(018239)

2025-05-30     1.03400.0677%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
119031019进出10222,963,616.4421.8615
211250908725浦发银行CD087196,352,627.4019.255
322022022国开20192,683,983.5618.89130
416021316国开13165,856,000.0016.2688
5222008922浙商银行三农债91,543,758.908.974