基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
民生加银腾元宝货币D(018331)
2024-11-22
0.7767
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012481445 | 24中交投SCP001 | 201,415,605.14 | 5.41 | 13 |
| 2 | 112403139 | 24农业银行CD139 | 198,342,781.41 | 5.33 | 3 |
| 3 | 112418155 | 24华夏银行CD155 | 198,264,928.43 | 5.33 | 7 |
| 4 | 112414196 | 24江苏银行CD196 | 196,276,448.67 | 5.28 | 24 |
| 5 | 240306 | 24进出06 | 130,619,111.47 | 3.51 | 130 |
| 6 | 112412059 | 24北京银行CD059 | 99,754,563.02 | 2.68 | 7 |
| 7 | 112421171 | 24渤海银行CD171 | 99,107,734.95 | 2.66 | 3 |
| 8 | 112421172 | 24渤海银行CD172 | 99,107,734.95 | 2.66 | 3 |
| 9 | 112486247 | 24广州农村商业银行CD116 | 99,071,444.76 | 2.66 | 5 |
| 10 | 112495121 | 24广西北部湾银行CD081 | 99,014,407.31 | 2.66 | 3 |
