中欧琪和灵活配置混合E(018448)

基金业绩

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基金概况

财务数据

2025-04-03 1.3232

0.1286%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240215	24国开15	73,953,484.93	4.39	571
2	240011	24附息国债11	52,731,008.29	3.13	237
3	242400020	24交行永续债01BC	51,292,589.04	3.05	25
4	312410003	24建行TLAC非资本债01A	50,721,232.88	3.01	23
5	220303	22进出03	40,833,369.86	2.42	140
6	113069	博23转债	184,471.70	0.01	302
7	127043	川恒转债	160,998.79	0.01	217
8	127101	豪鹏转债	157,908.58	0.01	256
9	123178	花园转债	155,320.03	0.01	296
10	123190	道氏转02	154,141.84	0.01	211
11	113068	金铜转债	153,977.82	0.01	335
12	113033	利群转债	153,383.01	0.01	314
13	123228	震裕转债	150,495.40	0.01	202
14	127076	中宠转2	149,072.36	0.01	263
15	123146	中环转2	148,837.00	0.01	149
16	123225	翔丰转债	141,533.58	0.01	142
17	113667	春23转债	141,457.59	0.01	174
18	118028	会通转债	141,183.82	0.01	249
19	123078	飞凯转债	137,645.85	0.01	109
20	127019	国城转债	136,620.82	0.01	129
21	113609	永安转债	136,075.63	0.01	108
22	113629	泉峰转债	129,676.94	0.01	86
23	127099	盛航转债	129,548.49	0.01	149
24	118037	上声转债	127,557.70	0.01	196
25	127072	博实转债	125,820.03	0.01	153
26	123221	力诺转债	123,284.20	0.01	178
27	127051	博杰转债	119,967.96	0.01	119
28	127032	苏行转债	111,212.25	0.01	423
29	128129	青农转债	110,546.91	0.01	388
30	113042	上银转债	110,448.50	0.01	812
31	113050	南银转债	110,437.12	0.01	661
32	113037	紫银转债	109,999.04	0.01	365
33	113655	欧22转债	109,776.24	0.01	356
34	110079	杭银转债	109,727.50	0.01	838
35	113054	绿动转债	109,547.67	0.01	334
36	111008	沿浦转债	109,520.64	0.01	158
37	110087	天业转债	109,173.14	0.01	382
38	110059	浦发转债	108,999.86	0.01	830
39	123158	宙邦转债	108,674.57	0.01	441
40	113056	重银转债	108,525.47	0.01	843
41	123216	科顺转债	108,247.22	0.01	334
42	113641	华友转债	108,242.04	0.01	719
43	118024	冠宇转债	108,193.18	0.01	593
44	127049	希望转2	107,735.74	0.01	471
45	123227	雅创转债	107,244.00	0.01	119
46	123119	康泰转2	106,994.99	0.01	297
47	123220	易瑞转债	106,514.80	0.01	93
48	113682	益丰转债	106,416.68	0.01	304
49	127061	美锦转债	106,035.80	0.01	168
50	127103	东南转债	105,923.85	0.01	310
51	110086	精工转债	104,788.81	0.01	304
52	113549	白电转债	103,890.74	0.01	114
53	118013	道通转债	101,562.20	0.01	341
54	127016	鲁泰转债	100,110.20	0.01	353
55	118042	奥维转债	99,982.15	0.01	234
56	127068	顺博转债	99,298.22	0.01	203
57	127052	西子转债	99,007.63	0.01	245
58	113679	芯能转债	98,556.12	0.01	197
59	123179	立高转债	98,480.71	0.01	304
60	113064	东材转债	97,954.13	0.01	321
61	127015	希望转债	97,918.72	0.01	170
62	113675	新23转债	97,729.77	0.01	329
63	113046	金田转债	97,603.86	0.01	265
64	113640	苏利转债	97,469.26	0.01	297
65	113647	禾丰转债	97,271.84	0.01	328
66	128144	利民转债	97,027.57	0.01	314
67	123194	百洋转债	96,829.70	0.01	234
68	127102	浙建转债	95,834.22	0.01	244
69	123186	志特转债	95,493.55	0.01	121
70	113648	巨星转债	95,472.12	0.01	282
71	118041	星球转债	91,625.96	0.01	225
72	111001	山玻转债	90,468.85	0.01	87
73	123133	佩蒂转债	89,573.10	0.01	207
74	127105	龙星转债	89,155.54	0.01	202
75	113676	荣23转债	89,030.24	0.01	208
76	128132	交建转债	88,715.26	0.01	227
77	127060	湘佳转债	88,502.15	0.01	140
78	128116	瑞达转债	88,374.71	0.01	141
79	111014	李子转债	88,114.96	0.01	235
80	123063	大禹转债	87,897.80	0.01	165
81	113637	华翔转债	87,758.04	0.01	272
82	113639	华正转债	87,520.30	0.01	154
83	123091	长海转债	86,982.10	0.01	184
84	111009	盛泰转债	86,310.46	0.01	166
85	123132	回盛转债	85,940.45	0.01	142
86	111019	宏柏转债	83,299.34	0.00	203
87	118030	睿创转债	83,068.26	0.00	322
88	127035	濮耐转债	80,341.74	0.00	196
89	123226	中富转债	80,139.65	0.00	139
90	123204	金丹转债	79,682.89	0.00	136
91	128138	侨银转债	78,973.34	0.00	100
92	113649	丰山转债	78,753.90	0.00	164
93	123120	隆华转债	78,537.61	0.00	185
94	123112	万讯转债	77,470.39	0.00	55
95	128109	楚江转债	76,886.52	0.00	142
96	118003	华兴转债	75,712.28	0.00	226
97	123232	金现转债	74,968.00	0.00	55
98	127087	星帅转2	71,831.35	0.00	119
99	127028	英特转债	71,043.00	0.00	121
100	123237	佳禾转债	70,052.88	0.00	152
101	113674	华设转债	68,123.85	0.00	190
102	123196	正元转02	67,036.68	0.00	128
103	123141	宏丰转债	60,843.00	0.00	58
104	123184	天阳转债	60,672.56	0.00	115
105	123211	阳谷转债	58,971.55	0.00	133
106	113044	大秦转债	53,483.66	0.00	240
107	123177	测绘转债	48,834.37	0.00	24
108	123160	泰福转债	46,314.19	0.00	58
109	123089	九洲转2	45,375.09	0.00	54
110	113030	东风转债	45,038.12	0.00	72
111	127093	章鼓转债	44,261.23	0.00	66
112	113569	科达转债	42,277.74	0.00	51
113	123067	斯莱转债	41,664.26	0.00	61
114	123157	科蓝转债	41,647.18	0.00	45
115	123087	明电转债	41,640.95	0.00	53
116	118021	新致转债	40,816.90	0.00	101
117	118007	山石转债	25,734.61	0.00	43

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