中欧瑾通灵活配置混合E(018449)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-20 1.4664

0.1503%

持有债券

截止日期：

查询其他基金该项数据

序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	240009	24附息国债09	120,963,156.16	5.43	71
2	230210	23国开10	105,479,835.62	4.74	214
3	230305	23进出05	83,909,027.32	3.77	69
4	230208	23国开08	82,512,504.11	3.70	395
5	232380085	23中行二级资本债04B	65,686,321.31	2.95	3
6	113065	齐鲁转债	3,444,354.02	0.15	607
7	123107	温氏转债	2,855,722.96	0.13	732
8	127015	希望转债	2,847,969.39	0.13	162
9	113050	南银转债	2,695,094.93	0.12	774
10	113648	巨星转债	2,623,510.25	0.12	234
11	127075	百川转2	2,511,018.41	0.11	124
12	123213	天源转债	2,436,735.25	0.11	168
13	123225	翔丰转债	2,436,375.44	0.11	173
14	111005	富春转债	2,399,736.37	0.11	138
15	123204	金丹转债	2,389,214.73	0.11	141
16	113668	鹿山转债	2,374,226.48	0.11	110
17	127077	华宏转债	2,292,035.96	0.10	99
18	128133	奇正转债	2,230,815.04	0.10	124
19	113629	泉峰转债	2,217,297.68	0.10	116
20	128087	孚日转债	2,202,317.81	0.10	179
21	118039	煜邦转债	2,092,343.68	0.09	150
22	123222	博俊转债	2,046,363.80	0.09	195
23	123221	力诺转债	2,004,473.09	0.09	166
24	123089	九洲转2	1,792,249.48	0.08	76
25	123050	聚飞转债	1,757,632.43	0.08	129
26	123190	道氏转02	1,708,213.39	0.08	254
27	113069	博23转债	1,704,527.87	0.08	298
28	127032	苏行转债	1,689,831.32	0.08	521
29	123208	孩王转债	1,687,118.40	0.08	238
30	127045	牧原转债	1,652,938.39	0.07	689
31	127027	能化转债	1,645,407.31	0.07	294
32	113033	利群转债	1,645,077.40	0.07	272
33	110093	神马转债	1,633,689.28	0.07	265
34	113619	世运转债	1,608,807.02	0.07	236
35	113623	凤21转债	1,606,413.06	0.07	456
36	127085	韵达转债	1,598,061.95	0.07	411
37	113048	晶科转债	1,592,681.88	0.07	323
38	127049	希望转2	1,584,852.92	0.07	335
39	113632	鹤21转债	1,561,240.46	0.07	348
40	127019	国城转债	1,548,706.62	0.07	77
41	127043	川恒转债	1,545,681.01	0.07	234
42	123228	震裕转债	1,542,440.96	0.07	177
43	127091	科数转债	1,534,119.10	0.07	177
44	113064	东材转债	1,528,759.21	0.07	315
45	113549	白电转债	1,525,735.25	0.07	199
46	123076	强力转债	1,524,563.64	0.07	181
47	113647	禾丰转债	1,524,416.55	0.07	223
48	113682	益丰转债	1,515,486.12	0.07	321
49	110087	天业转债	1,508,884.35	0.07	283
50	110059	浦发转债	1,507,024.57	0.07	913
51	110089	兴发转债	1,502,962.29	0.07	370
52	127101	豪鹏转债	1,475,708.28	0.07	198
53	123115	捷捷转债	1,475,264.58	0.07	311
54	113673	岱美转债	1,474,343.91	0.07	228
55	113644	艾迪转债	1,472,585.55	0.07	197
56	113658	密卫转债	1,470,200.78	0.07	184
57	123219	宇瞳转债	1,469,604.59	0.07	220
58	128134	鸿路转债	1,469,322.00	0.07	345
59	127052	西子转债	1,453,286.43	0.07	245
60	113059	福莱转债	1,446,208.88	0.06	478
61	127092	运机转债	1,440,909.10	0.06	114
62	127068	顺博转债	1,428,735.36	0.06	159
63	118013	道通转债	1,425,577.25	0.06	284
64	128128	齐翔转2	1,413,659.46	0.06	193
65	128063	未来转债	1,406,298.10	0.06	137
66	113640	苏利转债	1,405,837.16	0.06	207
67	127095	广泰转债	1,404,315.01	0.06	253
68	113636	甬金转债	1,404,279.98	0.06	221
69	118042	奥维转债	1,400,294.50	0.06	201
70	123179	立高转债	1,371,931.69	0.06	290
71	113677	华懋转债	1,366,318.88	0.06	202
72	123192	科思转债	1,360,734.13	0.06	132
73	127060	湘佳转债	1,358,814.94	0.06	108
74	123113	仙乐转债	1,353,649.25	0.06	340
75	127054	双箭转债	1,349,635.00	0.06	145
76	128130	景兴转债	1,348,432.21	0.06	243
77	128142	新乳转债	1,339,842.74	0.06	211
78	128119	龙大转债	1,334,452.11	0.06	129
79	113651	松霖转债	1,334,022.30	0.06	197
80	118033	华特转债	1,331,031.49	0.06	201
81	113639	华正转债	1,327,856.61	0.06	139
82	113637	华翔转债	1,318,541.89	0.06	264
83	113569	科达转债	1,315,596.16	0.06	57
84	111002	特纸转债	1,306,661.71	0.06	184
85	111011	冠盛转债	1,268,782.29	0.06	168
86	113653	永22转债	1,252,026.08	0.06	176
87	113662	豪能转债	1,245,878.33	0.06	215
88	123223	九典转02	1,242,977.67	0.06	136
89	113638	台21转债	1,241,457.35	0.06	183
90	123133	佩蒂转债	1,234,035.00	0.06	194
91	123183	海顺转债	1,230,956.42	0.06	93
92	127072	博实转债	1,200,534.28	0.05	168
93	118015	芯海转债	1,197,727.72	0.05	154
94	113664	大元转债	1,188,716.48	0.05	193
95	127053	豪美转债	1,160,118.17	0.05	118
96	127090	兴瑞转债	1,146,156.12	0.05	186
97	111008	沿浦转债	1,135,168.97	0.05	136
98	123220	易瑞转债	1,126,604.37	0.05	89
99	123227	雅创转债	1,053,724.23	0.05	98
100	123185	能辉转债	1,046,334.23	0.05	86
101	127059	永东转2	997,049.31	0.04	122
102	123103	震安转债	824,293.82	0.04	76
103	123205	大叶转债	803,053.79	0.04	97
104	123206	开能转债	796,960.60	0.04	82
105	113047	旗滨转债	794,276.71	0.04	302
106	123143	胜蓝转债	777,458.58	0.03	65
107	123022	长信转债	767,798.79	0.03	46
108	128101	联创转债	747,903.04	0.03	39
109	123177	测绘转债	740,157.49	0.03	78
110	113546	迪贝转债	725,168.62	0.03	36
111	123159	崧盛转债	720,818.03	0.03	97

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