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汇添富鑫荣纯债A(018487)

2025-06-10     1.06070.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118021018国开10231,162,591.786.3885
219020419国开04204,345,589.045.6445
323001823附息国债18189,690,563.545.2338
423002623附息国债26182,540,411.605.0427
525000425附息国债04167,280,234.814.6289