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中金兴元6个月持有混合A(018628)

2024-11-26     0.9937-0.1106%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1240000424特别国债0410,301,641.3020.3131
221020521国开055,555,293.1510.9548
310238118623银川通联MTN0033,115,483.566.142
410248154924河钢集MTN0053,041,728.606.002
510240084424淄博城资MTN005A2,979,481.485.872
6110059浦发转债249,323.920.49913