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兴华安惠纯债A(018669)

2025-05-27     1.1059-0.0723%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001724附息国债1751,242,002.769.40127
224020524国开0542,479,221.927.79296
324000424附息国债0441,690,883.987.6567
423002623附息国债2632,213,013.815.9127
523030523进出0531,054,380.825.7070