行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国投瑞银恒源30天持有期债券C(018740)

2024-11-27     1.03310.0000%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001324附息国债1370,636,443.8413.50108
2240000224特别国债0241,261,141.307.8996
310228095622中建投资MTN00230,537,989.595.845
401970523国债1223,087,601.644.4121
510190063919川发展MTN002B21,220,931.514.062