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基金概况
财务数据
鑫元货币E(019050)
2024-12-03
0.3792
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112422011 | 24邮储银行CD011 | 497,883,067.52 | 2.54 | 31 |
| 2 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 346,699,229.85 | 1.77 | 54 |
| 3 | 112421177 | 24渤海银行CD177 | 297,251,428.25 | 1.51 | 9 |
| 4 | 012481589 | 24中交二航SCP003(科创票据) | 201,211,947.06 | 1.02 | 6 |
| 5 | 112485233 | 24中原银行CD255 | 198,346,725.88 | 1.01 | 3 |
| 6 | 112485928 | 24徽商银行CD162 | 198,251,887.20 | 1.01 | 9 |
| 7 | 112499610 | 24中原银行CD166 | 198,246,635.94 | 1.01 | 5 |
| 8 | 112486182 | 24郑州银行CD219 | 198,212,779.91 | 1.01 | 3 |
| 9 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 197,098,971.90 | 1.00 | 25 |
| 10 | 2228016 | 22华夏银行01 | 193,464,759.69 | 0.99 | 31 |
