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国泰君安安睿纯债债券A(019400)

2025-01-27     1.04090.1347%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020323国开03266,438,524.595.35314
222002122附息国债21265,508,630.145.334
323000823附息国债08265,408,698.635.339
424000124附息国债01265,348,360.665.3343
524020324国开03263,308,060.115.29506