中欧磐固债券C(019418)

基金业绩

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投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-14 1.0830

0.2036%

持有债券

截止日期：

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序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占基金净值比例(股)	其它基金持有(家)
1	112406409	24交通银行CD409	98,485,366.58	6.01	7
2	2400006	24特别国债06	64,123,723.76	3.91	216
3	240011	24附息国债11	63,277,209.94	3.86	237
4	240203	24国开03	52,661,612.02	3.21	506
5	102282050	22国新控股MTN002(能源保供特别债)	51,579,780.82	3.15	13
6	118013	道通转债	1,182,288.14	0.07	341
7	127043	川恒转债	1,166,908.57	0.07	217
8	123228	震裕转债	1,153,342.02	0.07	202
9	123178	花园转债	1,114,359.56	0.07	296
10	128144	利民转债	1,112,894.52	0.07	314
11	128132	交建转债	1,110,208.08	0.07	227
12	123146	中环转2	1,086,169.22	0.07	149
13	127076	中宠转2	1,059,622.46	0.06	263
14	113667	春23转债	1,044,214.20	0.06	174
15	123225	翔丰转债	995,745.12	0.06	142
16	123078	飞凯转债	974,581.79	0.06	109
17	113629	泉峰转债	930,690.27	0.06	86
18	118037	上声转债	921,250.08	0.06	196
19	127099	盛航转债	917,203.33	0.06	149
20	127051	博杰转债	906,854.59	0.06	119
21	127072	博实转债	898,899.79	0.05	153
22	123221	力诺转债	880,078.28	0.05	178
23	113069	博23转债	851,825.22	0.05	302
24	123190	道氏转02	803,739.60	0.05	211
25	111008	沿浦转债	788,548.59	0.05	158
26	118030	睿创转债	781,896.49	0.05	322
27	123227	雅创转债	774,540.00	0.05	119
28	123220	易瑞转债	764,331.49	0.05	93
29	110090	爱迪转债	758,904.95	0.05	311
30	128081	海亮转债	758,427.35	0.05	465
31	110087	天业转债	744,946.15	0.05	382
32	113056	重银转债	743,163.53	0.05	843
33	113042	上银转债	741,925.76	0.05	812
34	123237	佳禾转债	740,771.96	0.05	152
35	113655	欧22转债	740,429.56	0.05	356
36	118024	冠宇转债	739,320.09	0.05	593
37	113052	兴业转债	739,209.67	0.05	1077
38	128129	青农转债	738,803.59	0.05	388
39	110086	精工转债	736,573.80	0.04	304
40	113037	紫银转债	734,438.01	0.04	365
41	127049	希望转2	733,230.64	0.04	471
42	123107	温氏转债	731,391.27	0.04	722
43	127103	东南转债	723,984.34	0.04	310
44	123216	科顺转债	721,998.42	0.04	334
45	123158	宙邦转债	720,118.29	0.04	441
46	113044	大秦转债	715,492.50	0.04	240
47	123119	康泰转2	709,307.02	0.04	297
48	128109	楚江转债	700,521.60	0.04	142
49	118042	奥维转债	687,920.64	0.04	234
50	118028	会通转债	687,010.58	0.04	249
51	127019	国城转债	684,242.62	0.04	129
52	127068	顺博转债	677,033.32	0.04	203
53	113046	金田转债	676,791.58	0.04	265
54	113068	金铜转债	672,940.10	0.04	335
55	113679	芯能转债	662,816.96	0.04	197
56	113658	密卫转债	658,564.84	0.04	169
57	127015	希望转债	658,530.28	0.04	170
58	113640	苏利转债	655,210.03	0.04	297
59	113647	禾丰转债	655,187.33	0.04	328
60	127052	西子转债	652,496.07	0.04	245
61	113033	利群转债	651,305.46	0.04	314
62	127102	浙建转债	646,035.36	0.04	244
63	113648	巨星转债	642,845.63	0.04	282
64	123194	百洋转债	641,496.75	0.04	234
65	127092	运机转债	640,797.93	0.04	92
66	113549	白电转债	637,281.02	0.04	114
67	127026	超声转债	624,019.16	0.04	223
68	127105	龙星转债	619,457.30	0.04	202
69	123133	佩蒂转债	613,514.38	0.04	207
70	111014	李子转债	604,688.91	0.04	235
71	118041	星球转债	602,472.07	0.04	225
72	111009	盛泰转债	599,035.69	0.04	166
73	113676	荣23转债	597,600.24	0.04	208
74	127088	赫达转债	597,499.62	0.04	241
75	118003	华兴转债	597,009.95	0.04	226
76	127060	湘佳转债	596,383.84	0.04	140
77	113638	台21转债	596,058.48	0.04	172
78	128116	瑞达转债	593,528.89	0.04	141
79	123076	强力转债	590,884.59	0.04	96
80	123091	长海转债	584,341.26	0.04	184
81	123222	博俊转债	578,285.40	0.04	112
82	123132	回盛转债	567,631.34	0.03	142
83	123112	万讯转债	560,369.15	0.03	55
84	118039	煜邦转债	535,844.49	0.03	120
85	128138	侨银转债	527,685.50	0.03	100
86	111011	冠盛转债	526,200.76	0.03	125
87	123089	九洲转2	521,126.04	0.03	54
88	123157	科蓝转债	510,177.90	0.03	45
89	113054	绿动转债	494,060.00	0.03	334
90	113641	华友转债	491,077.03	0.03	719
91	123184	天阳转债	485,380.51	0.03	115
92	123092	天壕转债	477,744.42	0.03	34
93	123223	九典转02	470,266.51	0.03	74
94	123196	正元转02	460,465.04	0.03	128
95	123141	宏丰转债	456,919.00	0.03	58
96	123189	晓鸣转债	445,972.21	0.03	60
97	123200	海泰转债	444,381.81	0.03	78
98	123211	阳谷转债	441,600.95	0.03	133
99	113609	永安转债	398,842.36	0.02	108
100	123152	润禾转债	358,163.69	0.02	86
101	113030	东风转债	352,357.08	0.02	72
102	123209	聚隆转债	346,620.74	0.02	14
103	118021	新致转债	345,242.93	0.02	101
104	113668	鹿山转债	334,636.76	0.02	51
105	123067	斯莱转债	307,273.94	0.02	61

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