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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)

2025-01-27     1.00660.0497%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240200724工商银行CD007799,519.4110.044
211240302924农业银行CD029797,926.8910.0224
311240813724中信银行CD137796,330.7710.0016
411241011424兴业银行CD114696,488.708.741
511240401524中国银行CD015686,584.418.6211