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达诚中证同业存单AAA指数7天持有期(019572)

2025-06-26     1.0055-0.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974024国债09405,941.819.622743
211241105724平安银行CD057399,803.579.473
311241011424兴业银行CD114399,487.489.471
411241812124华夏银行CD121399,221.879.466
511240326724农业银行CD267394,961.639.362