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基金概况
财务数据
华夏天利货币C(019637)
2025-06-15
0.3296
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112504007 | 25中国银行CD007 | 3,185,764,664.15 | 6.02 | 49 |
| 2 | 112502117 | 25工商银行CD117 | 3,071,279,733.67 | 5.81 | 44 |
| 3 | 112509046 | 25浦发银行CD046 | 1,994,541,379.53 | 3.77 | 33 |
| 4 | 112520068 | 25广发银行CD068 | 1,991,101,618.67 | 3.76 | 19 |
| 5 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,941,928,634.20 | 3.67 | 93 |
| 6 | 112503097 | 25农业银行CD097 | 1,493,520,506.92 | 2.82 | 47 |
| 7 | 112502116 | 25工商银行CD116 | 1,493,334,283.22 | 2.82 | 21 |
| 8 | 112520066 | 25广发银行CD066 | 1,493,301,150.94 | 2.82 | 26 |
| 9 | 112520058 | 25广发银行CD058 | 1,095,510,746.71 | 2.07 | 14 |
| 10 | 112503034 | 25农业银行CD034 | 997,325,202.91 | 1.89 | 9 |
| 11 | 112517039 | 25光大银行CD039 | 997,325,202.91 | 1.89 | 3 |
| 12 | 112505071 | 25建设银行CD071 | 997,325,202.91 | 1.89 | 22 |
