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华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)

2025-06-13     1.0336-0.0097%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001124附息国债1110,470,638.1218.05279
2240000524特别国债0510,357,964.0917.8579
321020821国开0810,317,394.5217.78182
424020224国开0210,165,134.2517.52183
50923042223农发清发2210,144,534.2517.4820