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基金概况
财务数据
华泰柏瑞交易货币E(019835)
2025-01-27
0.4663
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112471638 | 24杭州银行CD252 | 496,171,746.97 | 2.61 | 5 |
| 2 | 112471488 | 24宁波银行CD165 | 496,107,713.57 | 2.61 | 14 |
| 3 | 112484897 | 24宁波银行CD115 | 398,851,354.14 | 2.10 | 5 |
| 4 | 112408137 | 24中信银行CD137 | 298,597,169.83 | 1.57 | 16 |
| 5 | 112413135 | 24浙商银行CD135 | 298,171,088.63 | 1.57 | 15 |
| 6 | 200212 | 20国开12 | 256,190,309.97 | 1.35 | 273 |
| 7 | 112421359 | 24渤海银行CD359 | 199,620,579.52 | 1.05 | 17 |
| 8 | 112470363 | 24深圳前海微众银行CD054 | 199,416,199.88 | 1.05 | 8 |
| 9 | 112414255 | 24江苏银行CD255 | 199,415,100.74 | 1.05 | 9 |
| 10 | 112470490 | 24深圳前海微众银行CD055 | 199,408,893.86 | 1.05 | 7 |
