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基金概况
财务数据
工银如意货币C(019967)
2024-12-17
0.5489
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 796,751,095.85 | 1.00 | 92 |
| 2 | 112485057 | 24南京银行CD208 | 789,761,735.50 | 0.99 | 4 |
| 3 | 112487090 | 24厦门国际银行CD147 | 788,765,689.30 | 0.99 | 14 |
| 4 | 112416157 | 24上海银行CD157 | 691,041,518.55 | 0.87 | 9 |
| 5 | 112421317 | 24渤海银行CD317 | 689,846,401.65 | 0.86 | 25 |
| 6 | 210218 | 21国开18 | 605,025,850.83 | 0.76 | 317 |
| 7 | 112406212 | 24交通银行CD212 | 597,414,405.96 | 0.75 | 51 |
| 8 | 112484047 | 24南京银行CD196 | 593,451,918.92 | 0.74 | 11 |
| 9 | 112415069 | 24民生银行CD069 | 498,417,951.31 | 0.62 | 56 |
| 10 | 112408192 | 24中信银行CD192 | 497,835,595.25 | 0.62 | 4 |
