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基金概况
财务数据
中加货币E(020097)
2024-11-22
0.3781
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112486348 | 24天津农村商业银行CD099 | 495,396,726.69 | 4.68 | 3 |
| 2 | 249953 | 24贴现国债53 | 319,172,712.24 | 3.02 | 13 |
| 3 | 012481213 | 24招商局SCP005 | 312,363,009.34 | 2.95 | 12 |
| 4 | 112485874 | 24北京农商银行CD191 | 298,896,545.57 | 2.83 | 3 |
| 5 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 275,857,393.16 | 2.61 | 17 |
| 6 | 112485514 | 24湖南银行CD127 | 198,309,133.45 | 1.87 | 3 |
| 7 | 112485504 | 24蒙商银行CD072 | 198,308,526.64 | 1.87 | 3 |
| 8 | 112419326 | 24恒丰银行CD326 | 198,233,110.00 | 1.87 | 6 |
| 9 | 112415288 | 24民生银行CD288 | 196,980,437.74 | 1.86 | 9 |
| 10 | 112419281 | 24恒丰银行CD281 | 196,866,237.47 | 1.86 | 3 |
