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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177)

2025-05-30     1.09830.0820%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
120021220国开1251,439,164.387.55362
2202805020工商银行二级0345,474,586.306.687
310248188624光明MTN00241,016,903.016.0210
418020618国开0631,421,112.334.61106
515021015国开1031,248,476.714.59144