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基金概况
财务数据
中银证券现金管家货币E(020201)
2024-11-23
0.4409
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112403080 | 24农业银行CD080 | 248,434,501.64 | 3.11 | 21 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 205,467,115.21 | 2.57 | 394 |
| 3 | 102103328 | 21南电MTN004(革命老区) | 142,755,182.68 | 1.79 | 8 |
| 4 | 102102121 | 21华电股MTN005 | 102,575,088.97 | 1.28 | 22 |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 102,515,106.49 | 1.28 | 317 |
| 6 | 102103004 | 21中电投MTN012 | 102,437,430.13 | 1.28 | 7 |
| 7 | 2120116 | 21南京银行01 | 102,064,810.00 | 1.28 | 30 |
| 8 | 240301 | 24进出01 | 101,443,969.11 | 1.27 | 297 |
| 9 | 112371389 | 23上海农商银行CD109 | 99,737,292.25 | 1.25 | 5 |
| 10 | 112492857 | 24杭州银行CD025 | 99,729,816.99 | 1.25 | 5 |
