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大摩优质信价纯债E(020244)

2025-01-27     1.10650.1720%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124020824国开0835,884,109.5915.73393
201974924国债1513,201,677.535.791783
310175801017西安高新MTN00211,126,805.484.883
410238025823淄博城运MTN00110,841,622.954.753
523238000423农行二级资本债01A10,805,240.554.7428