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嘉实稳恒90天持有期债券C(020260)

2024-11-22     1.00990.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123020823国开0851,570,315.076.04395
220020320国开0351,394,330.606.02394
310228023222中铝MTN00151,133,114.755.994
4202801820交通银行二级50,917,241.105.9665
5202801320农业银行二级0150,892,794.525.9670