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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A(020327)

2025-05-22     1.1181-0.0894%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123000923附息国债09123,762,307.6938.1725
2240000424特别国债0465,957,652.5420.3443
324020524国开0563,718,832.8819.65296
424043024农发3020,432,153.426.3024
521022021国开2012,068,687.673.729