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嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E(020367)

2025-06-05     1.1016-0.0363%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1212801621民生银行永续债0110,628,150.686.3145
224020524国开0510,619,805.486.31296
309228003422威海商行二级资本债0110,567,556.166.286
4218016721蓉高债0110,322,430.146.133
510248239724胶州城投MTN00210,207,665.756.064
6110059浦发转债256,930.610.15770