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华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A(020575)

2025-04-14     1.03610.0579%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124001324附息国债13104,483,561.6417.06184
223238001723光大二级资本债01A54,047,068.498.8220
323238002123浙商银行二级资本债0153,700,194.528.7735
410238009023华为MTN00132,435,065.575.295
524230000123宁波银行永续债0132,070,986.305.2420