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泰康悦享90天持有期债券A(020609)

2024-12-10     1.03030.0972%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240508324建设银行CD08329,703,746.7912.987
209221800522农发清发0520,414,098.368.92106
3202803820中国银行二级0120,402,410.968.9145
4202802520浦发银行二级0120,396,089.868.9166
5240000524特别国债0514,974,137.236.5438