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诺安泰鑫一年定期开放债券D(020796)

2025-05-16     1.0416-0.1151%
持有债券
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
118564122华发0130,847,084.938.083
223248003524平安银行二级资本债01A30,660,726.588.0339
314949421珠华0230,614,700.828.023
410248463824保利发展MTN00630,563,309.598.013
510248505224豫航空港MTN02430,439,068.497.976