基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
泰康悦享60天持有期债券C(020808)
2024-12-02
1.0112
0.1585%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 84,602,185.79 | 10.23 | 40 |
| 2 | 2028033 | 20建设银行二级 | 81,637,194.52 | 9.87 | 73 |
| 3 | 240006 | 24附息国债06 | 61,486,109.59 | 7.44 | 151 |
| 4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 61,207,232.88 | 7.40 | 45 |
| 5 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 53,286,540.98 | 6.45 | 44 |
