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东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C(020914)
2024-11-20
1.0074
-0.0198%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 2400001 | 24特别国债01 | 84,580,652.17 | 8.02 | 100 |
| 2 | 042380633 | 23淮安交通CP004 | 51,351,721.31 | 4.87 | 4 |
| 3 | 042380743 | 23桂交投CP010 | 51,171,836.07 | 4.85 | 2 |
| 4 | 240013 | 24附息国债13 | 50,454,602.74 | 4.79 | 108 |
| 5 | 112403227 | 24农业银行CD227 | 49,080,750.68 | 4.66 | 12 |
| 6 | 127084 | 柳工转2 | 21,144,367.38 | 2.01 | 361 |
| 7 | 132026 | G三峡EB2 | 19,378,010.96 | 1.84 | 522 |
| 8 | 113021 | 中信转债 | 5,395,043.84 | 0.51 | 472 |
| 9 | 113062 | 常银转债 | 3,310,190.18 | 0.31 | 390 |
| 10 | 128136 | 立讯转债 | 2,183,084.33 | 0.21 | 356 |
| 11 | 127032 | 苏行转债 | 2,004,247.67 | 0.19 | 521 |
| 12 | 113056 | 重银转债 | 1,989,690.21 | 0.19 | 560 |
| 13 | 113045 | 环旭转债 | 1,128,446.78 | 0.11 | 315 |
| 14 | 110077 | 洪城转债 | 929,311.64 | 0.09 | 178 |
| 15 | 113060 | 浙22转债 | 737,966.71 | 0.07 | 624 |
| 16 | 113067 | 燃23转债 | 607,689.32 | 0.06 | 142 |
| 17 | 127085 | 韵达转债 | 329,045.01 | 0.03 | 411 |
| 18 | 113050 | 南银转债 | 130,732.22 | 0.01 | 774 |
| 19 | 128129 | 青农转债 | 125,843.70 | 0.01 | 298 |
| 20 | 123107 | 温氏转债 | 123,091.51 | 0.01 | 732 |
| 21 | 113616 | 韦尔转债 | 67,224.41 | 0.01 | 230 |
