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恒生前海恒荣纯债C(021071)

2025-02-14     1.0183-0.0981%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
123031323进出1382,030,356.1613.4543
224021024国开1074,672,643.8412.24475
324031024进出1053,637,410.968.7914
423020323国开0353,287,704.928.74314
524020324国开0352,661,612.028.63506