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工银纯债债券D(021220)

2025-01-27     1.18470.0760%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124043124农发31281,773,282.193.13351
224000624附息国债06211,883,068.492.35150
322021522国开15197,953,742.472.2093
423001823附息国债18161,270,054.351.7948
524042124农发21131,060,301.371.45385