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永赢逸享债券A(021241)
2024-11-22
1.0219
-0.0880%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112412066 | 24北京银行CD066 | 98,783,456.44 | 9.45 | 2 |
| 2 | 220406 | 22农发06 | 60,638,893.15 | 5.80 | 66 |
| 3 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 53,159,098.36 | 5.08 | 18 |
| 4 | 230410 | 23农发10 | 52,706,945.20 | 5.04 | 22 |
| 5 | 232380057 | 23中行二级资本债02A | 51,630,616.44 | 4.94 | 2 |
| 6 | 127091 | 科数转债 | 5,367,150.78 | 0.51 | 177 |
| 7 | 110067 | 华安转债 | 3,651,821.92 | 0.35 | 320 |
| 8 | 127055 | 精装转债 | 3,162,221.38 | 0.30 | 73 |
| 9 | 123107 | 温氏转债 | 3,077,287.67 | 0.29 | 732 |
| 10 | 127032 | 苏行转债 | 2,881,106.03 | 0.28 | 521 |
| 11 | 113542 | 好客转债 | 2,681,434.93 | 0.26 | 150 |
| 12 | 123190 | 道氏转02 | 1,862,142.51 | 0.18 | 254 |
| 13 | 110079 | 杭银转债 | 1,824,138.08 | 0.17 | 827 |
| 14 | 123158 | 宙邦转债 | 1,753,514.38 | 0.17 | 382 |
| 15 | 127045 | 牧原转债 | 1,735,064.79 | 0.17 | 689 |
| 16 | 113033 | 利群转债 | 1,684,379.59 | 0.16 | 272 |
| 17 | 113618 | 美诺转债 | 1,487,987.12 | 0.14 | 115 |
| 18 | 110081 | 闻泰转债 | 1,420,705.48 | 0.14 | 323 |
| 19 | 118012 | 微芯转债 | 1,343,657.42 | 0.13 | 157 |
| 20 | 128132 | 交建转债 | 1,228,431.23 | 0.12 | 176 |
| 21 | 123085 | 万顺转2 | 1,124,603.84 | 0.11 | 153 |
| 22 | 128130 | 景兴转债 | 1,088,323.01 | 0.10 | 243 |
| 23 | 127074 | 麦米转2 | 1,046,856.92 | 0.10 | 222 |
| 24 | 123228 | 震裕转债 | 984,013.37 | 0.09 | 177 |
| 25 | 127052 | 西子转债 | 942,927.12 | 0.09 | 245 |
| 26 | 123178 | 花园转债 | 859,173.29 | 0.08 | 294 |
| 27 | 123204 | 金丹转债 | 837,900.96 | 0.08 | 141 |
| 28 | 113632 | 鹤21转债 | 822,269.18 | 0.08 | 348 |
| 29 | 123191 | 智尚转债 | 712,635.29 | 0.07 | 166 |
| 30 | 113637 | 华翔转债 | 624,901.37 | 0.06 | 264 |
| 31 | 123226 | 中富转债 | 606,217.12 | 0.06 | 107 |
| 32 | 118028 | 会通转债 | 562,238.36 | 0.05 | 275 |
| 33 | 111018 | 华康转债 | 555,113.70 | 0.05 | 243 |
| 34 | 123237 | 佳禾转债 | 355,495.07 | 0.03 | 242 |
| 35 | 118015 | 芯海转债 | 135,846.17 | 0.01 | 154 |
