基金业绩
基金费率
投资组合
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
兴证全球红利混合C(021248)
2024-11-22
0.9961
-2.2665%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112413093 | 24浙商银行CD093 | 99,919,582.61 | 11.29 | 16 |
| 2 | 220207 | 22国开07 | 70,500,528.77 | 7.97 | 83 |
| 3 | 112409198 | 24浦发银行CD198 | 49,955,190.22 | 5.65 | 4 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 36,567,507.95 | 4.13 | 913 |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 14,752,154.25 | 1.67 | 516 |
| 6 | 132026 | G三峡EB2 | 5,748,809.92 | 0.65 | 522 |
| 7 | 111017 | 蓝天转债 | 4,101,098.84 | 0.46 | 237 |
| 8 | 113050 | 南银转债 | 3,125,002.80 | 0.35 | 774 |
| 9 | 110077 | 洪城转债 | 2,481,262.09 | 0.28 | 178 |
| 10 | 113044 | 大秦转债 | 2,340,721.26 | 0.26 | 433 |
| 11 | 127044 | 蒙娜转债 | 1,775,902.19 | 0.20 | 120 |
| 12 | 110085 | 通22转债 | 1,029,780.00 | 0.12 | 498 |
| 13 | 113053 | 隆22转债 | 1,018,316.71 | 0.12 | 386 |
| 14 | 110083 | 苏租转债 | 629,359.26 | 0.07 | 35 |
| 15 | 110048 | 福能转债 | 512,682.47 | 0.06 | 130 |
| 16 | 113021 | 中信转债 | 276,945.58 | 0.03 | 472 |
