基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
兴业稳利30天持有期债券A(021350)
2024-12-02
1.0254
0.1563%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012481661 | 24红狮SCP003 | 20,145,590.14 | 9.76 | 2 |
| 2 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 19,982,579.73 | 9.68 | 40 |
| 3 | 112402126 | 24工商银行CD126 | 19,630,256.77 | 9.51 | 21 |
| 4 | 232480040 | 24广发银行二级资本债01B | 16,508,248.22 | 7.99 | 8 |
| 5 | 102382444 | 23上海大众MTN002 | 14,138,998.14 | 6.85 | 2 |
