基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
平安元利90天持有债券C(021410)
2024-11-22
1.0036
0.0100%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 115456 | 23中化Y4 | 111,390,604.93 | 7.59 | 9 |
| 2 | 242400011 | 24广发银行永续债01 | 89,931,881.10 | 6.13 | 31 |
| 3 | 2028024 | 20中信银行二级 | 81,533,716.16 | 5.55 | 119 |
| 4 | 2128038 | 21农业银行永续债01 | 53,109,972.68 | 3.62 | 32 |
| 5 | 241137 | 24建发Y3 | 50,416,857.54 | 3.43 | 2 |
