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浙商汇金聚悦利率债C(021697)

2025-05-27     1.0153-0.0591%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020522国开05323,064,657.5315.77183
222021022国开10285,684,224.6613.95114
3240000224特别国债02266,583,908.8413.0166
421021521国开15262,319,013.7012.8167
521021021国开10245,726,920.5512.0083