行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元招利D(021713)

2024-11-22     1.01440.0099%
持有债券
截止日期：  
 查询其他基金该项数据
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
122020822国开08103,008,575.349.85375
222031522进出1582,631,167.127.9094
310248181224海螺水泥MTN002(绿色)80,525,917.817.704
419021019国开1054,420,000.005.2079
509220200522国开行二级资本债01A52,132,622.954.9831