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基金概况
财务数据
兴全天添益货币E(021751)
2024-11-22
0.4999
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 092318002 | 23农发清发02 | 1,632,858,491.21 | 1.36 | 99 |
| 2 | 112311168 | 23平安银行CD168 | 994,475,042.10 | 0.83 | 5 |
| 3 | 112486391 | 24南京银行CD216 | 991,110,540.78 | 0.82 | 3 |
| 4 | 112408059 | 24中信银行CD059 | 947,812,459.43 | 0.79 | 3 |
| 5 | 112408161 | 24中信银行CD161 | 694,819,882.78 | 0.58 | 3 |
| 6 | 112486116 | 24徽商银行CD166 | 643,917,898.09 | 0.54 | 7 |
| 7 | 112412039 | 24北京银行CD039 | 593,632,535.25 | 0.49 | 3 |
| 8 | 112420043 | 24广发银行CD043 | 548,764,697.04 | 0.46 | 7 |
| 9 | 112409038 | 24浦发银行CD038 | 499,026,080.08 | 0.41 | 11 |
| 10 | 112412021 | 24北京银行CD021 | 499,010,003.85 | 0.41 | 9 |
