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基金概况
财务数据
兴全天添益货币E(021751)
2025-05-21
0.4387
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 112519070 | 25恒丰银行CD070 | 1,998,520,597.21 | 1.58 | 8 |
| 2 | 112503088 | 25农业银行CD088 | 999,267,015.20 | 0.79 | 24 |
| 3 | 112516036 | 25上海银行CD036 | 999,102,590.23 | 0.79 | 23 |
| 4 | 112520065 | 25广发银行CD065 | 998,722,845.29 | 0.79 | 7 |
| 5 | 112412140 | 24北京银行CD140 | 997,169,424.81 | 0.79 | 13 |
| 6 | 112520056 | 25广发银行CD056 | 995,955,551.96 | 0.79 | 11 |
| 7 | 112513001 | 25浙商银行CD001 | 995,853,003.04 | 0.79 | 3 |
| 8 | 112512001 | 25北京银行CD001 | 995,852,858.98 | 0.79 | 3 |
| 9 | 112503089 | 25农业银行CD089 | 995,794,324.76 | 0.79 | 40 |
| 10 | 112516003 | 25上海银行CD003 | 995,783,715.32 | 0.79 | 18 |
