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国泰润利纯债债券C(021785)

2025-04-01     1.01270.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
111240407424中国银行CD07449,625,418.1313.0014
210248032824津城建MTN00720,869,499.455.472
310200068620滁州城投MTN00120,644,536.995.413
4202802220民生银行二级20,569,753.425.3983
510228139122衡阳城投MTN00320,496,668.495.372