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宏利鑫享90天持有债券C(022013)

2025-05-16     1.0163-0.0197%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020821国开0830,952,183.5628.95182
210228120622上海城开MTN00110,245,523.299.582
321020321国开0310,178,219.189.52310
410228243122招商资本MTN001(科创票据)10,142,522.199.492
501974924国债1510,086,150.699.432173