基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
中欧稳裕30天滚动持有债券发起C(022015)
2025-02-14
1.0156
-0.0295%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 240431 | 24农发31 | 20,126,663.01 | 7.80 | 351 |
| 2 | 012483580 | 24南通沿海SCP011 | 20,057,134.25 | 7.77 | 2 |
| 3 | 2400001 | 24特别国债01 | 17,063,726.52 | 6.61 | 109 |
| 4 | 112402118 | 24工商银行CD118 | 14,836,130.96 | 5.75 | 10 |
| 5 | 112409298 | 24浦发银行CD298 | 14,771,304.99 | 5.72 | 17 |
