基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
- 主要财务指标
- 资产负债表
- 经营业绩表
- 净值变动表
- 收入分析
- 费用分析
南方定元中短债债券E(022020)
2024-11-22
1.1209
0.0268%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 012480848 | 24鲁黄金SCP002(科创票据) | 50,585,372.60 | 8.53 | 3 |
| 2 | 012481123 | 24国航SCP002 | 50,523,060.27 | 8.52 | 3 |
| 3 | 012482021 | 24京能洁能SCP002 | 50,128,454.79 | 8.45 | 7 |
| 4 | 240401 | 24农发01 | 40,447,322.40 | 6.82 | 402 |
| 5 | 102280240 | 22重庆发展MTN001 | 30,668,901.64 | 5.17 | 4 |
