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创金合信润业央企债主题三个月定开债券A(022041)
2025-01-27
1.0106
0.1090%
| 序号 |
债券代码 |
债券简称 |
债券市值(元) |
占基金净值比例(股) |
其它基金持有(家) |
| 1 | 230014 | 23附息国债14 | 107,153,835.62 | 10.61 | 25 |
| 2 | 210208 | 21国开08 | 103,336,136.99 | 10.23 | 203 |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 102,806,575.34 | 10.17 | 205 |
| 4 | 09230422 | 23农发清发22 | 101,446,575.34 | 10.04 | 36 |
| 5 | 1180052 | 11国投债1 | 54,658,972.60 | 5.41 | 2 |
