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创金合信润业央企债主题三个月定开债券C(022042)

2025-05-27     1.0129-0.0099%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
121020821国开08175,395,706.8517.41182
223001423附息国债14106,499,863.0110.5722
310248215924国航MTN00181,911,561.648.132
421248000124建行债01A80,863,736.998.0314
5242800424中国银行三农债0180,802,183.018.024