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嘉实季季惠享3个月持有期纯债A(022056)

2025-05-16     1.0151-0.0197%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
1202801820交通银行二级113,263,624.669.4482
2202002220南京银行二级01103,270,827.408.6033
3212802521建设银行二级0193,743,482.197.81139
4202803420浦发银行二级0393,000,910.687.7562
520021220国开1282,302,663.016.86362