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恒生前海恒源昭利债券A(022094)

2025-05-23     1.29760.0000%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
101974024国债0913,193,108.779.912743
2212900121网商银行永续债0110,600,561.647.962
323020823国开0810,458,717.817.85404
410248223524陕西建工MTN00310,412,280.007.826
510238339323曲文控MTN00110,318,158.367.752